出纳月初要做什么

出纳月初的工作主要包括以下几个方面：

1. 银行对账 ：

获取并核对银行对账单，确保所有银行回单都已收到，如有缺失，及时向银行索要。

2. 现金和银行余额核对 ：

与会计核对现金余额和银行存款余额，确保账目一致。

3. 库存现金核对 ：

核对库存现金与现金日记账，确保账面现金余额与库存现金相符。

4. 报表准备 ：

准备并上传相关财务报表，如财务报表说明、利润表、资产负债表等，给总公司。

5. 税务处理 ：

处理涉税事务，包括纳税申报和缴款，并及时将缴款书交给出纳。

6. 日常业务处理 ：

根据需要录入系统，如进货单、销售单、费用单据等，并审核付款单据。

7. 资金管理 ：

审核《货币资金旬报表》等资金管理相关报表，确保无误后签字返还给出纳。

8. 工资和福利发放 ：

根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其他应发放的经费。

9. 公积金处理 ：

填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

10. 其他任务 ：

完成领导交代的各项任务，包括与银行沟通、处理职工报销、收回公司收入等。

以上是出纳月初的主要工作内容，确保财务信息的准确性和及时性，以及符合公司的财务和税务规定。需要注意的是，具体的工作流程可能会根据公司的具体情况和制度有所不同。

其他小伙伴的相似问题：

出纳月初如何与银行对账？

出纳月初需要准备哪些财务报表？

出纳月初如何处理税务事务？